基金净值表|基金|基金份额|净值_新浪财经

  净基金日记

  单位:元

  基金信号基金明确基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

  000739新鑫先锋A1.3031.303

  001515新鑫先锋C1.28 91.899

  000379好意地中国1971日增钱币市场基金

   基金信号基金明确基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

  002249招商境远够本混合型纸授予基金

  解释明确、基金明确、基金信号、基金单位净值基金累计净值

  新首选(陆军总司令部)

  鑫佳(总行)C级

  沪深300演奏者提起(征募陆军总司令部)

  上海和深圳300演奏者增强的力量(征募陆军总司令部)C级

  中证500演奏者提起(征募陆军总司令部)

  CSI 500演奏者增强的力量(征募陆军总司令部)C级

  消受清偿罪(征募总行)消受清偿罪(总行)

  基金信号:002382002381

  基金明确:A003_东海彩头纽带型纸授予基金A003_东海彩头纽带型纸授予基金

  东海有前途的C级东海有前途的第一流的

  基金资产净值:72,801,,087,

  基金份额净值:

  基金份额累计净值:

  基金名称基金10000元进项(元)七年度进项率

  000902国吐艳太富钱币市场基金

  000901个部落开办了泰富钱币市场基金。

  基金信号基金省略基金份额净值基金份额累计净值

  001924中国1971国企改革混合0.9200·920

  001927中国1971消耗晋级混合A1.091.091

  001928中国1971消耗晋级混合C1.088 1.088

  002348中国1971新纽带A1.00 41.00

  002349中国1971新产权证券纽带

  基金信号钱币基金明确10000年度进项率

  001842九泰黄金钱币市场基金A0.78143.047

  001843九泰黄金钱币市场基金

  基金基金省略基金份额净值/每(百、百万)万份基金已成功进项/份额参照净值基金份额累计净值/7日年产量/份额累计参照净值

  信号

  001009授予摩根安全政策产权证券0.88

  001126摩根突出的制造业的产权证券0.7190.719

  001192去摩根集成开车混合动力0.7020.702

  001313授予摩根常识互联网网络产权证券0.7690.769.

  377020摩根的国内需求动力结成

  基金信号000774000775000776001447001386001391002388

  基金明确天弘瑞利依序排列纽带型纸授予基金瑞利A瑞利B天弘惠利思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金天弘弘运宝钱币A天弘弘运宝钱币B天弘裕利思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金

  基金份额净值

  基金份额累计净值

  单位收益10000单位

  计算了过来七天的年产量。

  基金信号基金明确基金份额基金份额累计

  净值净值

  000629元信永丰纯债A1.032 1.212

  000630元信永丰纯债C1.0301.200

  000629圆信永丰纯债纽带型纸授予基金1.0320.000

  000824永丰加标题双倍的空白A1.1191.88

  000825永丰加标题双倍的空白C1.1121.844

  000824圆信永丰双利息思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金1.1190.000

  001736圆信永丰优加过活产权证券型纸授予基金1.1851.185

  001918元字母雍峰星丽A1.0191.019

  001919元信雍峰星丽C1.0181.018

  001918元雍峰星丽纽带纸授予基金

  002073元字母雍峰星蓉A1.0191.019

  002074元信雍峰星蓉C1.0171.017

  002073元雍峰星蓉纽带纸授予基金

   基金省略基金信号基金份额净值基金累计净值

  辛成令人高兴的混杂

  辛成令人高兴的混杂

  基金信号基金明确份额净值份额累计净值

  000928国企改制使融化0.9060.906

  001014中国1971金融辩解本钱混合0.970.997

  001261中国1971金融结合新机会0.950.99

  168201在1.0600。

  150265范围A1.0241.068

  150266范围B1.0970.080

  168205中国1971将存入银行0.7910 808

  150291将存入银行A学派1.031.064

  150292将存入银行B学派0.55

  001413使融化新功率混合A类1.044 1.044

  001414使融化新功率混合C类1.0241.024

  168203中国1971聚变钢0.785 0.470

  150287钢铁A1.0311.062

  150288钢铁B0.5400.092

  168204中融煤炭0.7430.758

  150289煤级A1.031.061

  150290煤级B 0.45 50.45

  001739中融融安二号够本1.0181.018

  001389新优势A1.029 1.029的使融化

  001390新优势C1.023 1.023的使融化

  001779中国1971政府财政后退0.9820.982.

  001387新经济在A1.0181.018的使融化

  001388新经济使融化在C1.0151.015

  001701中国1971金融属性晋级结成

  基金信号基金明确10000份基金收益七天年进项率

  000846中融钱币C0.30201.4000

  传递打中000847钱币

  基金信号基金明确100基金进项七天年进项率

  511930中国1971金融日报的空白

  归类基金明确山西纸每日一次的添利钱币市场基金A山西纸每日一次的添利钱币市场基金B山西纸每日一次的添利钱币市场基金C

  依序排列基金信号001175001176001177

  每一万只基金已成功收益0.625.72010.2444

  7日年产量

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